Calculul activului F.I.A.I.P. și reguli de evaluare

Calculul V.A.N. și al V.U.A.N. al unui F.I.A.I.P. efectuat de către A.F.I.A. și certificat de către depozitar se realizează conform Regulamentului (UE) nr. 231/2013 și reglementărilor A.S.F., cel puțin trimestrial, pentru ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni a trimestrului. În situația în care titlurile de participare ale F.I.A.I.P. pot fi subscrise sau răscumpărate din activ, la inițiativa investitorului, cu o frecvență mai mare decât cea trimestrială, atunci A.F.I.A. calculează V.A.N. și V.U.A.N. ale respectivului F.I.A.I.P., certificate de depozitarul F.I.A.I.P., cu frecvența respectivă.

Activele din portofoliul unui F.I.A.I.P. se evaluează în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 74/2015 , cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) nr. 231/2013 și cu cele ale reglementărilor A.S.F., frecvența evaluării activelor fiind stabilită cu luarea în considerare a prevederilor art. 74 din regulamentul anterior menționat.