1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii; 2. cercetarea de piața; 3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale; 4. monitorizarea conformitatii cu reglementările în vigoare; 5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare; 6. distribuția veniturilor; 7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare; 8. ținerea evidentelor;
(1) Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă cel puțin la:
a) administrarea investițiilor;
b) desfășurarea de activități privind:
c) marketing și distribuție.
(2) Sub condiția avizării prealabile a C.N.V.M., S.A.I. poate să delege către terți exercitarea activităților menționate la alin. (1), în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M.
(3) Delegarea prevăzută la alin. (2) poate fi acordată S.A.I. situate în România sau în alte state, numai cu condiția asigurării posibilității administrării prudentiale a investițiilor și cu condiția existenței unor acorduri de cooperare în domeniul schimbului de informații, încheiate între C.N.V.M. și autoritățile competente de supraveghere din statele respective.
(4) S.A.I. nu va fi exonerată de răspundere ca urmare a delegării funcțiilor sale către terți.
(5) Prevederile art. 28 se vor aplica corespunzător S.A.I.
(6) Activitățile delegate către terți, în condițiile prezentului articol, sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil S.A.I.