Abrogat.

a) să se asigure ca vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o alta entitate, în numele O.P.C.V.M., în conformitate cu prezenta lege, reglementările C.N.V.M. și cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții;

b) să se asigure ca valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții și cu prevederile prezentei legi;

c) sa îndeplinească instrucțiunile S.A.I. sau ale societăților de investiții autoadministrate, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare ori regulilor fondului/actului constitutiv al societății de investiții;

d) să se asigure ca, în tranzacțiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice suma este achitată în termenul stabilit;

e) să se asigure ca veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate și calculate în conformitate cu legislația în vigoare, cu reglementările C.N.V.M. și cu regulile fondului/actului constitutiv al societății de investiții.

a) dispune de suficiente resurse financiare, impuse de reglementările C.N.V.M.;

b) are o structura de conducere adecvată;

c) dispune de capacitatile profesionale necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activităților de depozitare.

(1) Depozitarul răspunde față de S.A.I., față de societatea de investiții și față de deținătorii de titluri de participare, pentru orice pierdere suferită de aceștia, ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii obligațiilor sale.

(2) Răspunderea depozitarului față de investitori poate fi invocată de către deținătorii de titluri de participare, direct sau indirect, prin intermediul S.A.I., în funcție de natura relațiilor între cele trei părți.

(3) Un depozitar poate transfera unei terțe persoane, în calitate de subdepozitar, păstrarea unei părți din activele unui O.P.C.V.M., în conformitate cu reglementările emise de către C.N.V.M.

(4) Activitățile delegate către terți, în condițiile alin. (3), sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil depozitarului.

(5) Obligațiile depozitarului, la care se face referire la alin. (3), nu vor fi afectate de faptul ca a încredințat unei terțe părți toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

(1) Este interzisă publicarea și folosirea altor marimi sau exprimari pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul deținătorilor de titluri de participare, în afară celor certificate de depozitar.

(2) Activele entitatilor depozitate trebuie evidentiate în conturi separate între ele și de cele ale depozitarului.