Legea 297/2004 · 4 articole
Text anterior abrogării — nu mai este în vigoare
Regulile fondului deschis de investiții sunt parte integrantă a prospectului de emisiune, fiind anexa la acesta.
Text anterior abrogării — nu mai este în vigoare
(1) Unitățile de fond emise de fondurile deschise de investiții vor fi de un singur tip, înregistrate, dematerializate și vor conferi deținătorilor lor drepturi egale. Unitățile de fond vor fi plătite integral la momentul subscrierii.
(2) Participarea la un fond deschis de investiții este atestata printr-un certificat ce confirma deținerea de unități de fond.
Text anterior abrogării — nu mai este în vigoare
Fondurile deschise de investiții nu emit alte instrumente financiare în afară unităților de fond.
Text anterior abrogării — nu mai este în vigoare
(1) Unitățile de fond se cumpara la prețul de emisiune. Prețul de emisiune este stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar și valabilă pentru ziua în care se efectuează cumpărarea.
(2) Unitățile de fond pot fi răscumpărate, la prețul stabilit pe baza valorii activului net, certificată de către depozitar și valabilă pentru ziua în care a fost depusa cererea de răscumpărare.
(3) Valoarea activului net și valoarea unității de fond ale unui fond deschis de investiții vor fi publicate zilnic de către S.A.I., pentru fiecare zi lucrătoare, în baza datelor certificate de depozitar.
(4) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la modalitatea de calcul a activului net și a activului net unitar.