Cadrul juridic al privatizării. Definiții

(1) Se aprobă contractul de privatizare a Distrigaz Sud, încheiat între Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de vânzător, și GDF International, în calitate de cumpărător, și Gaz de France, în calitate de ofertant și garant, având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de acțiuni reprezentând un procent de 30% din capitalul social al acestei societăți comerciale și majorarea capitalului social al acesteia cu un număr de acțiuni care să-i permită cumpărătorului să dețină, după subscriere, 51% din capitalul social al Distrigaz Sud.

(2) Se aprobă contractul de privatizare a Distrigaz Nord, încheiat între Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de vânzător, și E.ON Ruhrgas AG, în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui număr de acțiuni reprezentând un procent de 30% din capitalul social al acestei societăți comerciale și majorarea capitalului social al acesteia cu un număr de acțiuni care să-i permită cumpărătorului să dețină, după subscriere, 51% din capitalul social al Distrigaz Nord.

(3) Contractele de privatizare prevăzute la alin. (1) și (2) sunt angajante din punct de vedere juridic pentru părți și vor fi executate în conformitate cu prevederile lor.

(4) Semnarea contractelor de privatizare, în forma și conținutul negociate între părți, a fost aprobată prin hotărâre a Guvernului.

a) afiliat - orice altă persoană fizică sau juridică care, direct ori indirect, controlează, este controlată de sau este sub controlul comun al persoanei în cauză;

b) agentul escrow - banca convenită prin contract în calitate de agent escrow în cadrul procesului de privatizare a Distrigaz Nord și, respectiv, a Distrigaz Sud;

c) capitalul de lucru net - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor reprezentând stocurile, creanțele comerciale, plățile în avans și alte active circulante, conform situațiilor financiare întocmite pentru acest scop în conformitate cu IFRS, minus datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale și altor bugete și alte obligații și datorii curente, conform situațiilor financiare elaborate în acest scop în conformitate cu IFRS;

d) certificat final privind îndatorarea netă - cu privire la Distrigaz Nord - certificatul conform căruia se va stabili îndatorarea netă la finalizare ca fiind definitivă și obligatorie, așa cum se prevede în procedurile prezentate în contractul de privatizare a Distrigaz Nord;

e) contractele de privatizare - contractele de privatizare prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2);

f) control - deținerea de către o persoană, în mod direct sau indirect, fie:

g) contul escrow pentru prețul de cumpărare - contul deschis pe numele agentului escrow în cadrul procesului de privatizare a Distrigaz Nord sau, după caz, în cadrul procesului de privatizare a Distrigaz Sud, în beneficiul vânzătorului, în care E.ON Ruhrgas AG și, respectiv, GDF International vor plăti prețul de cumpărare pentru achiziționarea de acțiuni ale vânzătorului la fiecare dintre societăți;

h) data finalizării - data la care se va finaliza procesul de privatizare, astfel cum este acesta avut în vedere în contractele de privatizare, iar GDF International și, respectiv, E.ON Ruhrgas AG vor dobândi în mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni reprezentând un procent de 51% din capitalul social al Distrigaz Sud și, respectiv, al Distrigaz Nord;

i) data finalizării financiare - ultima zi a lunii calendaristice a datei finalizării;

j) îndatorarea netă - totalul, exprimat în euro, al tuturor sumelor datorate de Distrigaz Sud, respectiv de Distrigaz Nord, băncilor și altor instituții financiare sau de credit, al oricăror titluri de credit și al oricăror dividende datorate vânzătorului, dacă este cazul, din care se scad pentru fiecare dintre societăți numerarul din casă, cecurile, numerarul din conturile de la bănci, investițiile pe termen scurt, conform situațiilor financiare întocmite pentru acest scop în conformitate cu IFRS, și capitalul de lucru net, conform IFRS;

k) îndatorarea netă pentru scopul ofertei - îndatorarea netă stabilită la data de referință 30 aprilie 2004, comunicată de vânzător fiecăruia dintre cumpărători înainte de depunerea de către aceștia a ofertelor finale;

l) IFRS - Standardele Internaționale de Raportare Financiară, standarde de interpretări adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, respectiv standardele de contabilitate formulate de Comitetul Standardelor Internaționale de Contabilitate;

m) perioada de grație - cu privire la Distrigaz Nord - un termen de cel mult 23 de zile lucrătoare începând cu data la care certificatul privind îndatorarea netă a devenit final și obligatoriu conform contractului de privatizare a Distrigaz Nord;

n) rata dobânzii euro - rata anuală a dobânzii pe piața interbancară europeană pe o perioadă de 6 luni, cunoscută sub numele de EURIBOR la 6 luni, stabilită de Federația Bancară a Uniunii Europene și publicată de Moneyline Telerate, plus 2,75%;

o) rata dobânzii în România - rata anuală a dobânzii pe piața interbancară română pe o perioadă de 6 luni, cunoscută sub numele de BUBOR la 6 luni, stabilită și publicată de Banca Națională a României, plus 2,75%;

p) vânzător - Ministerul Economiei și Comerțului din România, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, instituție publică cu personalitate juridică înființată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001 , cu sediul social situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 București, România, care, potrivit art. 1 alin. (4) din același act normativ, desfășoară în numele Ministerului Economiei și Comerțului activități legate de exercitarea calității acestuia de acționar în numele statului la societățile din portofoliul său.