Articolul 122Atribuțiile depozitarului

a) să primească în custodie și să păstreze în siguranță activele și înregistrările referitoare la toate activele fondului și activele corespunzătoare provizionului tehnic;

b) să calculeze și să transmită A.S.F. valoarea activelor și a activului net aferente fondului, conform reglementărilor A.S.F.;

c) să transmită administratorului informații privind activele fondurilor;

d) să calculeze și să raporteze valoarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic, conform reglementărilor A.S.F.;

e) să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare;

f) să transmită A.S.F. raportările privind activele fondului și activele corespunzătoare provizionului tehnic, în condițiile și la termenele stabilite prin reglementările acesteia;

g) să furnizeze A.S.F. informații privind toate aspectele activității de depozitare și de custodie desfășurate, inclusiv orice detalii, clarificări și explicații, precum și să pună la dispoziția acesteia toate documentele aferente acesteia;

h) să se asigure că în tranzacțiile care implică activele unui fond orice contravaloare este achitată în termenele uzuale;

i) să se asigure că veniturile obținute din investirea activelor fondului sunt utilizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

j) să îndeplinească orice alte cerințe prevăzute de reglementările A.S.F. prevăzute la art. 127 .