(1) Valoarea activelor nete ale unui fond și valoarea unității de fond se calculează de către administrator și depozitar și se comunică A.S.F. conform reglementărilor acesteia.
(2) În situația în care există neconcordanțe între administrator și depozitar privind valoarea activului net al fondului și valoarea unității de fond, valorile corecte sunt convenite de către administrator și depozitar pe baza reglementărilor A.S.F.
(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2) , cauzele neconcordanțelor și modul de soluționare se comunică A.S.F. în 3 zile lucrătoare.