Cadrul juridic al privatizării. Definiții

(1) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Moldova - S.A., încheiat între Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare Electrica - S.A., în calitate de vânzător, și E.ON Energie AG, în calitate de cumpărător, la data de 4 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51 % din capitalul social al acestei societăți de către E.ON Energie AG, prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 10.174.004 acțiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăți, și prin subscrierea în cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 22.255.634 acțiuni nou-emise.

(2) Se aprobă contractul de privatizare a Electrica Oltenia - S.A., încheiat între Electrica - S.A., în calitate de vânzător, și CEZ, a.s., în calitate de cumpărător, la data de 5 aprilie 2005, având ca obiect dobândirea unei participatii reprezentând 51% din capitalul social al acestei societăți de către CEZ, a.s., prin vânzarea-cumpărarea unui număr de 11.445.150 acțiuni existente, reprezentând 24,62% din capitalul social existent al acestei societăți, și prin subscrierea în cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social a unui număr de 25.036.265 acțiuni nou-emise.

(3) Se împuternicește Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participatiilor Statului și Privatizării în Industrie, sa coordoneze activitățile care se derulează în vederea finalizarii de către Electrica - S.A. a tranzacțiilor de privatizare a Electrica Moldova - S.A., respectiv a Electrica Oltenia - S.A., potrivit termenilor și condițiilor din contractele de privatizare încheiate în forma aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 85/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării, precum și modificarea și completarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A.

a) agent escrow înseamnă BRD Groupe Societe Generale - S.A. București - Sucursala Mari Clienți Corporativi;

b) data finalizarii înseamnă data la care are loc finalizarea procesului de privatizare, asa cum este aceasta avută în vedere în contractele de privatizare, astfel încât E.ON Energie AG și, respectiv, CEZ, a.s., sa dobândească dreptul de proprietate asupra unui număr de acțiuni reprezentând un procent de 51% din capitalul social al Electrica Moldova -S.A. și, respectiv, al Electrica Oltenia - S.A.;

c) valoarea activului net în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă valoarea totală a activelor societății minus valoarea totală a obligațiilor acesteia;

d) valoarea de ajustare a prețului de cumpărare în cazul Electrica Oltenia - S.A. înseamnă 51% din diferența aritmetica dintre valoarea activului net, asa cum este prezentată în bilanțul corespunzător datei finalizarii, retratat potrivit Standardelor internaționale de raportare financiară, și valoarea activului net al societății reflectată în situațiile financiare la data de 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaționale de raportare financiară;

e) valoarea de ajustare a prețului de cumpărare în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă 51% din diferența aritmetica dintre valoarea datoriilor nete, asa cum este prezentată în bilanțul corespunzător datei de 31 decembrie 2004 sau datei finalizarii, dacă părțile convin astfel, și valoarea datoriilor nete ale societății, prezentate în situațiile financiare la 31 decembrie 2003, retratate potrivit Standardelor internaționale de raportare financiară;

f) valoarea datoriilor nete în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a tuturor sumelor datorate de societate băncilor și oricăror alte instituții financiare sau instituții de credit, în legătură cu orice instrumente de credit, cu excepția împrumuturilor nerambursate, contractate în legătură cu Programul de electrificare, și orice dividende datorate vânzătorului (dacă este cazul), din care se scad numerarul din casa, cecurile, numerarul din bănci și alte valori în echivalent numerar, investițiile financiare pe termen scurt, asa cum sunt prezentate în situațiile financiare retratate potrivit Standardelor internaționale de raportare financiară ale societății, și capitalul circulant net;

g) valoarea capitalului circulant net în cazul Electrica Moldova - S.A. înseamnă suma totală, exprimată în lei, a valorii stocurilor, a creanțelor comerciale, a cheltuielilor achitate în avans și a altor active curente, mai puțin datoriile comerciale, sumele datorate bugetului de stat, bugetelor locale și altor bugete și alte datorii și obligații curente, asa cum sunt prezentate în situațiile financiare retratate potrivit Standardelor internaționale de raportare financiară ale societății.