Articolul 86Atribuțiile depozitarului

a) să primească în custodie și să păstreze în siguranță activele și înregistrările referitoare la toate activele fondului de plată și activele corespunzătoare provizionului tehnic, asigurând separarea activelor fondului de plată de activele sale proprii și de cele ale altor fonduri de pensii private sau fonduri de plată și/sau ale altor entități pentru care realizează activitatea de depozitare;

b) să țină evidențe care să permită furnizorului și A.S.F. să identifice toate activele fondului de plată în orice moment și fără întârziere;

c) să calculeze și să transmită A.S.F. valoarea activelor și a activului net aferente fondului de plată, conform reglementărilor A.S.F.;

d) să calculeze și să raporteze valoarea activelor corespunzătoare provizionului tehnic, conform reglementărilor A.S.F.;

e) să transmită A.S.F. raportările privind activele fondului de plată și activele corespunzătoare provizionului tehnic, în condițiile și la termenele stabilite prin reglementările acesteia;

f) să furnizeze A.S.F. informații privind toate aspectele activității de depozitare și de custodie desfășurate, inclusiv orice detalii, clarificări și explicații, precum și să pună la dispoziția acesteia toate documentele aferente acesteia;

g) să transmită furnizorului informații privind activele fondurilor de plată;

h) să îndeplinească instrucțiunile furnizorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare, reglementărilor A.S.F. sau procedurilor depozitarului;

i) să se asigure că în tranzacțiile care implică activele unui fond de plată, orice contravaloare este achitată în termenele uzuale;

j) să se asigure că veniturile obținute din investirea activelor fondului de plată sunt utilizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

k) să ia măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese în ceea ce privește păstrarea în condiții de siguranță a activelor;

l) să îndeplinească orice alte cerințe prevăzute de reglementările A.S.F.