(1) Banca Națională a României primește încasările pentru contul curent general al Trezoreriei Statului și efectuează plățile în limita disponibilităților existente în acest cont.
(2) Banca Națională a României percepe comisioane la decontarea operațiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în evidențele sale, și plătește dobânzi la disponibilitatile din acest cont.
(3) Banca Națională a României poate acționa ca agent al statului în stabilirea instituțiilor de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului, în condiții care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Finanțelor Publice.