Legea 312/2004 · 3 articole
(1) Banca Națională a României ține în evidențele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice.
(2) Funcționarea contului curent general al Trezoreriei Statului și înregistrarea operațiunilor în acest cont se stabilesc prin conveții încheiate între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice.
(1) Banca Națională a României primește încasările pentru contul curent general al Trezoreriei Statului și efectuează plățile în limita disponibilităților existente în acest cont.
(2) Banca Națională a României percepe comisioane la decontarea operațiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în evidențele sale, și plătește dobânzi la disponibilitatile din acest cont.
(3) Banca Națională a României poate acționa ca agent al statului în stabilirea instituțiilor de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului, în condiții care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Finanțelor Publice.
(1) Conform prevederilor art. 6 alin. (1) , Banca Națională a României nu poate achiziționa titluri de stat de pe piața primară.
(2) În baza convențiilor încheiate în prealabil cu Ministerul Finanțelor Publice și în conformitate cu reglementările proprii, Banca Națională a României poate acționa, cu perceperea unui comision, ca agent pe contul statului, în ceea ce privește:
a) plasarea către terți a emisiunilor de titluri de stat și alte instrumente negociabile de îndatorare ale statului român;
b) exercitarea funcțiilor de agent de înregistrare, depozitare și transfer al titlurilor de stat;
c) plata capitalului, dobânzilor, comisioanelor și a spezelor aferente;
d) executarea decontărilor în contul curent general al Trezoreriei Statului;
e) alte operațiuni în conformitate cu obiectivul fundamental și atribuțiile băncii centrale;
f) efectuarea de plăți aferente celor de mai sus prin conturi deschise în evidențele sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitenților și altor costuri de tranzacționare și operare.
(3) Imprumuturile statului pe bază de titluri de stat se efectuează conform convențiilor încheiate între Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice, prin care se stabilesc cel puțin următoarele elemente: valoarea împrumutului, data scadenței, rata dobânzii și modul de calcul al dobânzii pe toată durata creditului, costurile serviciului datoriei, precum și date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare împrumut.