(1) Administratorul elaborează și transmite A.S.F., cel mai târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport privind investițiile fiecărui fond.
(2) Raportul trebuie să conțină următoarele elemente:
a) aspecte privind conformarea cu principiile prevăzute în declarația privind politica de investiții;
b) structura portofoliului de investiții la sfârșitul perioadei de raportare;
c) procentul activelor unui fond investite într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
d) orice alte informații prevăzute de reglementările A.S.F.