Articolul 16

(1) Activele unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare sau înscrisurile care atesta deținerea acestora trebuie încredințate unui depozitar, în vederea păstrării lor în condiții de siguranță.

(2) Depozitarul trebuie:

a) să se asigure ca desfășurarea activităților de emitere, vânzare, răscumpărare sau de anulare a titlurilor de participare, inclusiv evidenta acestora, sunt conforme cu legislația în vigoare și cu normele organismului de plasament colectiv în valori mobiliare;

b) să se asigure ca valoarea titlurilor de participare este calculată în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și cu reglementările C.N.V.M.;

c) să urmeze instrucțiunile societății de administrare a investițiilor, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare sau normelor organismului de plasament colectiv în valori mobiliare;

d) să se asigure ca în tranzacțiile având ca obiect activele organismului de plasament colectiv în valori mobiliare orice suma este achitată în termenul stabilit;

e) să se asigure ca veniturile organismului de plasament colectiv în valori mobiliare sunt administrate și calculate în conformitate cu legislația în vigoare și cu reglementările C.N.V.M.