(1) Depozitarii vor desfășura în mod obligatoriu cel puțin următoarele activități:
a) custodia activelor financiare aparținând organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
b) păstrarea în siguranța a activelor financiare materializate aparținând organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare;
c) evidenta activelor și a obligațiilor, precum și controlul detinerilor de valori mobiliare și alte instrumente financiare și a tranzacțiilor cu acestea;
d) evidenta cererilor de subscriere și de răscumpărare de titluri de participare și a operațiunilor efectuate;
e) evidenta numărului de investitori și a titlurilor de participare deținute de aceștia pe baza informațiilor transmise de distribuitori sau de societatea de administrare a investițiilor;
f) calcularea și certificarea valorii activului net, a valorii unitare a activului net, a numărului de investitori și transmiterea acestora către societățile de administrare a investițiilor și către C.N.V.M., în termenele, forma, condițiile și periodicitatea stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și în reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia.
(2) Sunt interzise publicarea și folosirea sub orice formă a altor marimi sau exprimari pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul de investitori, în afară celor calculate și certificate de depozitar.
(3) Activele investitorilor trebuie evidentiate în conturi separate de cele ale depozitarului, iar acesta, înainte de a elibera active, trebuie să analizeze tranzacțiile efectuate de către societatea de administrare a investițiilor în contul organismului de plasament colectiv în valori mobiliare administrat sau de către societatea de investiții ale carei active le depozitează și să se asigure ca sunt conforme din punctul de vedere al limitarilor, legalității și al normelor prudentiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de reglementările C.N.V.M.