(1) Depozitarii vor lua toate măsurile pentru a se asigura ca prețurile de emisiune și de răscumpărare sunt calculate în concordanta cu reglementările emise de C.N.V.M.
(2) Depozitarii pot desfășura pe baza contractelor încheiate cu societățile de administrare a investițiilor următoarele activități privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare:
a) primirea fondurilor pentru subscrierile de titluri de participare la fondurile deschise de investiții;
b) prelucrarea cererilor de răscumpărare pentru titluri de participare la fondurile deschise de investiții și efectuarea plăților corespunzătoare către deținători pe baza instrucțiunilor transmise de societatea de administrare a investițiilor;
c) plata dividendelor ce trebuie distribuite către actionarii societăților de investiții;
d) colectarea dividendelor, dobânzilor și a altor fructe civile aferente activelor depozitate;
e) decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare în contul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, în conformitate cu instrucțiunile primite de la societatea de administrare a investițiilor și cu reglementările specifice piețelor pe care se tranzactioneaza acestea.
(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) pot fi desfășurate numai pentru și în legătură cu organismele de plasament colectiv în valori mobiliare pentru care se realizează activitatea de depozitare.